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Diplomado

Riesgos Financieros

Identifica, analiza y resuelve. ¡Despierta tu hambre de crecer haciendo frente a los riesgos de tu empresa y prepárala para triunfar en el terreno financiero!

Descubre más Información:

VERTICALES - ECP
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Fechas de Inicio:

Campus Santa Fe28/Sep/19

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Inversión:

$42,900 MXN (Incluye IVA)
*Precios y fechas están sujetos a cambio sin previo aviso

Habilidades

icono-de-un-puntoDecisiones estratégicas

icono-de-un-puntoAnálisis financieros

icono-de-un-puntoEvaluación de proyectos de inversión

icono-de-un-puntoAdministración financiera

Apoyo Educativo

icono-de-un-puntoEXATEC

icono-de-un-puntoConvenios

icono-de-un-puntoPadres de Familia Tec

icono-de-un-puntoExaDiplomado

icono-de-un-puntoColaboradores Tec

icono-de-un-puntoMeses sin intereses con TDC participantes

Beneficios

icono-de-un-puntoAprende de manera práctica a evaluar y transformar al riesgo en un potencial generador de valor para tu empresa y el mercado financiero.

icono-de-un-punto Establece marcos de acción y buenas prácticas para evitar los fallos en la gestión de riesgos operativos, de mercado, crédito y balance ALM.

icono-de-un-puntoConoce las herramientas estadísticas esenciales para la gestión de riesgos como el análisis de regresión, probabilidad y liquidez.

icono-de-un-puntoDesarrolla un registro y seguimiento de riesgos con acciones que vayan de acuerdo a las normas actuales correspondientes.

Mejor universidad privada de México, QS University Rankings, 2019.

numero-cinco

En el Top 10 de las mejores universidades de Latinoamérica, QS University Rankings Latin America, 2019.

Universidad #1 en México en la opinión de los empleadores, QS Graduate Employability Rankings, 2019.

Descubre el contenido del programa:


  • Módulo 1
    Homologación de Estadística
    (16 horas)

    Generalidades de estadística

    Distribuciones de frecuencias

    Medidas de tendencia central

    Probabilidad y estadística

    Análisis de regresión

    Momentos (varianza, desviación estándar y coeficiente de correlación)

    Distribuciones de probabilidad (continuas y discretas)


  • Módulo 4
    Riesgo Balance ALM
    (16 horas)

    Marco de actuación ALM

    Aspectos organizativos y regulatorios

    Fuentes de riesgo de tasas de interés

    Riesgo de liquidez, gap de liquidez

    Requerimientos de capital

 

  • Módulo 2
    Riesgo Mercado
    (16 horas)

    Valuación de instrumentos

    Factores de riesgo

    Medidas de sensibilidad de instrumentos de tasa de interés

    Riesgo de base

    Valor en riesgo

    Definición

    Métodos de cálculo

    El riesgo de portafolio y el efecto diversificación

    Modelos de Stop Loss


  • Módulo 5
    Riesgo Operativo
    (16 horas)

    Desastres financieros (como procesos)

    El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea y las buenas prácticas

    Modelo de gestión (análisis cualitativo)

    Cuentas contables afectadas

    Bases de eventos y datawarehousing

    Secuencia de implantación de la metodología

    Análisis cuantitativo

    Distribuciones de eventos

    Otros riesgos operativos

    Riesgos tecnológico y legal

    Riesgos estratégico y de negocio

    Monitoreo y herramientas de seguimiento


  • Módulo 3
    Riesgo Crédito
    (16 horas)

    Conceptos generales

    Riesgo de crédito

    Estimación de reservas y nivel de capitalización

    Determinación de capital económico

    Asignación de precio a través de RAROC


  • Módulo 6
    Administración Integral del Riesgo
    (16 horas)

    Riesgo para las unidades de negocio

    Herramientas de administración del riesgo para subsidiarias

    Riesgo global

    Control de asignaciones de capital a través del RAROC

    Balance scorecard para el establecimiento de controles

     

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